内训课
培训对象:
培训对象: 总经理、财务经理、会计、销售总监、销售经理、销售人员
培训方式:
课程介绍:
企业内训培训目标
明确现金管理对公司发展的重要性；掌握现金的形式和基本程序；能够进行有效的现金管理与操纵。能提供相应课程的内训和咨询服务，
企业内训课程大纲
现金管理培训企业内训课程
1.明确现金在企业中的重要性
现金变动的经济原因
资金周转危机的5大原因
2.明确现金管理总监的任务
现金管理总监的任务
现金管理总监的权利
现金管理总监的工作清单
3.建立和运用现金预算表
现金预算的3个层次
-年度预算
-月度预算
-每星期和每天预
现金管理所需信息的收集
实例：利用EXCEL来制作预算表
预算跟踪和差异衡量
4.了解付款工具
每种付款工具的详细分析
-期限、天数
-风险分析
5.银行利率条件
了解银行的利率差异
了解银行的转帐日期
银行手续费用
其他银行费用