现金流管理与资本运营实务

招生对象:

CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等

课程介绍:

模块一Corevalueofcashflow：现金流与企业核心价值创造

1、企业的本质与公司价值创造？

2、为什么现金流比利润更重要？

3、企业创造价值的金融活动解析？

4、怎样运作资本为企业创造更大价值？

案例讨论与情景练习：现金流的价值模块二Analysisoffinancerisk：企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误与财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、现金流风险因素分析：信用、收款、库存、契约

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

案例讨论与情景练习：现金流风险控制

模块三Processoftreasuryoperation：企业资金管理流程体系

1、公司管控模式与资金管理政策

2、资金管理部门的角色、职责与工作概述

3、企业现金流工作流程体系的设计与实施

4、企业现金流内部控制体系的构建

案例讨论与情景练习：假如你是阿贝的经理模块四Inventory&ARmanagement：企业存货与应收帐款管理

1、ARCollectionprocess销售回款管理流程

2、信用政策、应收款控制与管理

3、存货控制与管理、内部交易与管理

4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计

案例讨论与情景练习：哈佛MBA经典案例

模块五Technologyofcashmanagement：企业现金流管理技术

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

2、企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术

4、企业现金流量的历史分析与现金流量预测技术

案例讨论与情景练习：现金流管理技术模块六Assets&Investmentmanagement：企业资产与投资管理

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理\资本结构设计

案例讨论：你有3000万会怎么投资？

模块七Listing&Mergerofcompany：企业上市与公司并购运作

1、资产重组与企业并购\并购后整合能力

2、企业融资及上市方式选择

3、企业上市标准流程

4、公司成长阶段与资本运作策略

案例讨论：怎样把公司当商品卖？现金流管理与资本运营实际经验分享

公司伦理:为什么要尊重资本？

为什么账户如此重要

Bankingrelationship银行关系

与内部交易的处理

股利政策

讲师介绍:

朱老师，世界500强企业财务管理实战专家，资深财务管理顾问。具备十多年企业运营和财务管理经验。曾任职于著名外企和国内顶尖企业多年，具有坚实的理论基础及丰富的实战工作经验。她结合国内外先进的财务管理实践，为多家公司建立一流的财务管理体系进行过策划、指导并提供帮助和辅导，取得了非常好的效果。

朱老师曾担任腾讯公司财务部高级投资并购经理, 某知名网络公司首席财务官，IBM大中华区产品报价经理、财务分析经理、项目财务管理高级分析师；IBM控股的北京工厂财务经理。拥有15年以上跨国公司财务及管理工作经验，专业经验涉及会计核算，财务分析，成本管控，产品定价，预算管理和业务控制、资本运作、投资与兼并购等各个方面，对制造业、咨询服务业、IT行业、地铁等各个行业的财务管理均有着深入独到的理解。对应用系统和控制程序有深刻理解，精通SAP系统成本结算和财务分析。