培训对象:
财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等相关财务专业人士。
课程介绍:
【课程收益】
1. 学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法
2. 学会使用Excel各种高级技巧，高效率地编制预算、比较分析实际的差异
3. 直接获得各种Excel模型，不仅能完成预算数据收集与自动计算，更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制
4. 获得各种预算与实际差异分析的报表模型，以减少计算差异的时间
【课程大纲】
模块一：如何利用Excel编制预算
1. 预备知识
u 预算应包括的内容
u 各个预算项目的Excel表格之间的关系
u 使用Excel表格编制预算的基本约定
2. 销售预算
u IF和SUMIF函数在销售预算中的使用
u 相对引用、绝对引用和混合引用的区别
u 如何以千元为单位显示数据
3. 材料成本预算
u 什么是条件格式
u 如何用数组计算复杂的公式
u TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用
4. 直接人工成本预算
u 如何计算小时费率和人工效率
u 如何预算直接人工需求
u 有哪些“四舍五入”的函数
5. 人员及工资费用预算
u 有哪些“查找/匹配”函数
6. 固定资产投资预算
u DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用
7. 期间费用预算
u 使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率
8. 财务报表预算的编制
u 利润表
理解利润表各个项目数据来源
利润表的自动生成
u 资产负债表
信用条款与应收账款余额的预算编制
存货周转率与存货余额的预算编制
付款条款与应付账款余额的预算编制
其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
u 现金流量表
销售货款回笼的编制
财务采购支出的编制
u 理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计
模块二、
如何利用Excel跟踪预算
1. 销售及毛利的跟踪及差异分析
u 如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异
u 如何用Excel图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化
u 文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用
2. 期间费用的控制
u 如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
u 用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告
u 用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析
3. 每月固定格式的财务报表
u 如何用INDEX函数自动编制每月各种固定格式的财务报表
u 主要财务指标的实际与预算对比分析（J、K、L的巧妙使用）
讲师简介:
粉丝级讲师
专业Office培训培训师资格认证
国家二级 企业培训师证书
英国伦敦C&G 国际职业培训师证书
可中/英文授课
【背景介绍】
十多年企业实战管理经验，对Office办公软件的应用有自己独到的见解和方法，站在管理的角度应用办公软件。尤其对Excel实战技能、报表设计、预算编制、人力资本分析、服务型企业数据分析等领域熟悉并有深厚的实战应用背景。
现担任美资跨国公司运输部经理。
曾担任UPS财务部负责人，美资跨国公司财务经理。
【授课风格】
跟许多讲Excel老师不同的是，顾老师不是IT思维角度，而是自己对Excel感兴趣，并应用在工作中，是从管理应用的角度讲软件。所以授课风格很生动，又加上个人性格活泼，常常让学员感觉到上课时间过的很快，不知不觉中掌握了很多实用的技巧和方法。
实战派讲师，条理清晰、幽默睿智。上课氛围轻松，学员满意度很高。培训结束后可持续解决学员在工作中碰到的问题。